3. Kasstroomoverzicht
Directe methode (bedragen x €1.000)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten | ||
| Huurontvangsten | 116.957 | 110.676 |
| Vergoedingen | 3.247 | 3.218 |
| Overheidsontvangsten | 14 | 13 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 304 | 297 |
| Ontvangen interest | 62 | 90 |
| Saldo ingaande kasstromen | 120.584 | 114.294 |
| Uitgaven | ||
| Erfpacht | 3 | 3 |
| Betalingen aan werknemers | 13.259 | 12.558 |
| Onderhoudsuitgaven | 44.809 | 42.784 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 17.096 | 17.167 |
| Betaalde interest | 13.775 | 13.263 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 199 | 197 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 486 | 661 |
| Vennootschapsbelasting | 8.691 | 5.017 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 98.318 | 91.650 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 22.266 | 22.644 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| MVA ingaande kasstroom | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 8.861 | 4.700 |
| Verkoopontvangsten VOV | 1.309 | 1.993 |
| Verkoopontvangsten nieuwbouw | 0 | 0 |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 357 |
| (Des)investeringsontvangsten overig | 0 | 0 |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA | 10.170 | 7.050 |
| MVA uitgaande kasstroom | ||
| Nieuwbouw huur | 27.914 | 19.013 |
| Verbeteruitgaven | 32.593 | 24.865 |
| Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden | 0 | 0 |
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 0 |
| Nieuwbouw verkoop | 0 | 0 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 1.644 | 1.111 |
| Sloopuitgaven | 0 | 0 |
| Investeringen overig | 361 | 260 |
| Totaal van verwervingen MVA | 62.512 | 45.249 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -52.342 | -38.199 |
| FVA | ||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 |
| Ontvangsten overig | 96 | 68 |
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 |
| Uitgaven overig | 0 | 0 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 96 | 68 |
| Totaal van kasstroom uit (des)investeringenactiviteiten | -52.246 | -38.131 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Ingaand | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 45.000 | 45.000 |
| Nieuwe ongeborgde leningen | 0 | 0 |
| Uitgaand | ||
| Aflossing geborgde leningen | 20.822 | 16.626 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 2.593 | 3.433 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 21.585 | 24.941 |
| Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar | -8.395 | 9.453 |
| De toename (afname) van de geldmiddelen in boekjaar is als volgt te specificeren: | 2025 | 2024 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 704 | 751 |
| Mutaties boekjaar | -8.395 | 9.453 |
| Wijziging kortgeld mutaties | 8.500 | -9.500 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 809 | 704 |